10月28日是内蒙古自治区本级2022年度第三期国库现金管理到期的日子，为确保资金快速回笼和使用，招商银行呼和浩特分行精心部署，多部门协调配合，克服重重困难，及时准确地完成资金划转。
为确保自治区财政厅和人民银行的任务要求万无一失，该行在业务到期前两周，提前规划国库定期支取流程、客户相关资料、客户经理相关资料、单据交接、资金流向核实、利息冲补审批规则、人员操作等准备工作。该行营业部作为业务处理机构，组建了“国库定期”业务联系沟通群，成员包括客户经理、分行运营业务室成员、现场驻点运营人员、各团队主管等。当日9点开始，所有成员各司其职，严密衔接，及时沟通解决疑难问题。上午10:30，该行顺利完成自治区财政厅和人民银行支付指令，将到期资金本息合计近3.5亿元全部上划人民银行国库。（尹伟丽）
